准确的讲，你的基金购入价格是2.3203元，你如果是在银行申购的基金，请你在三个工作日后去银行柜台打一张“交割单”，上面有购买时的基金净值、申购总价、余额及申购费用等明细。
应该是31日价，
您的购入价是2.3203元。
你的购入价格是2.3203元，如果是3点后成交的话，就是11-2号的净值了
9:00--15:00购买的基金是当天的净值,而净值到晚上才能出来,所以你买的是2.3203元.
是2.3203元

准确的讲，你的基金购入价格是2.3203元，你如果是在银行申购的基金，请你在三个工作日后去银行柜台打一张“交割单”，上面有购买时的基金净值、申购总价、余额及申购费用等明细。
应该是31日价，
您的购入价是2.3203元。
你的购入价格是2.3203元，如果是3点后成交的话，就是11-2号的净值了
9:00--15:00购买的基金是当天的净值,而净值到晚上才能出来,所以你买的是2.3203元.
是2.3203元

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配 2008-07-301.43012.8201-0.55%开放申购开放赎回2008-07-291.43802.8280-0.99%开放申购开放赎回2008-07-281.45242.84240.57%开放申购开放赎回2008-07-251.44422.8342-0.69%开放申购开放赎回2008-07-241.45432.84431.64%开放申购开放赎回2008-07-231.43092.8209-0.57%开放申购开放赎回2008-07-221.43912.8291-0.13%开放申购开放赎回2008-07-211.44102.83102.10%开放申购开放赎回2008-07-181.41132.80131.97%开放申购开放赎回2008-07-171.38402.7740-0.26%开放申购开放赎回2008-07-161.38762.7776-2.14%开放申购开放赎回2008-07-151.41802.8080-2.63%开放申购开放赎回2008-07-141.45632.84630.59%开放申购开放赎回2008-07-111.44772.8377-0.62%开放申购开放赎回2008-07-101.45682.8468-0.46%开放申购开放赎回2008-07-091.46362.85362.29%开放申购开放赎回2008-07-081.43092.82090.36%开放申购开放赎回2008-07-071.42582.81582.95%开放申购开放赎回2008-07-041.38492.7749-0.77%开放申购开放赎回2008-07-031.39562.78561.53%开放申购开放赎回2008-07-021.37462.76460.56%开放申购开放赎回2008-07-011.36692.7569-1.77%开放申购开放赎回因为不晓得你是7月哪一天购买的基金，所以把当年契七月所有净值列出该基金历次分红2015-01-16 每份派现金0.0300元2014-01-14 每份派现金0.0125元2013-01-18 每份派现金0.0510元2010-01-20 每份派现金0.0800元2009-04-01 每份派现金0.0350元每份基金就是0.2085元今天该基金净值是2015-04-031.84900.2085+1.849=2.0575元你盈利是肯定的了，但是你什么价钱买的我们无从得知 你用2.0575元-上面7月某天净值，在处于某天净值，得出百分比就是你的盈利百分比了。
博时精选混合型证券投资基金050004 ,你从08年投资一万到2015年止，股市经过一股牛熊的转换，目前该基金收益较好，可以考虑落袋为安，具体市值和你购买的净值和你赎回的净值与分红等等有关。 该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。

基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：陈丰 成立日期：2004-06-22 投资类型：股票型 投资风格：平衡型项目 数据 项目 数据基金名称 博时精选 基金代码 050004基金净值 1.8239 最新累计净值 3.2139一个月净值增长率 0.24最新规模 11027311357.79三个月净值增长率 0.38最近两年累计分红 1.40半年净值增长率 0.72 基金份额本期净收益 3048571743.24一年净值增长率 1.32 资产净值收益率% 0.00今年的净值增长率 0.56 基金净值增长率% -0.02单位：元基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：易阳方成立日期：2005-12-23 投资类型：股票型 投资风格：平衡型项目 数据 项目 数据基金名称 广发聚丰股票型基金 基金代码 270005基金净值 3.9204 最新累计净值 4.5204一个月净值增长率 0.22最新规模 1626486280.58三个月净值增长率 0.34最近两年累计分红 0.60半年净值增长率 0.66 基金份额本期净收益 895741160.83一年净值增长率 1.86 资产净值收益率% 0.00今年的净值增长率 1.01 基金净值增长率% -0.03还是不错的基。。。长期持有把---------------------------------------------------------买了后过1天在基金公司网上用身份证登陆密码是后6位数字可以看到份额 银行是代销机构发布消息比较慢一般要2到3个交易日后
呵呵，不错不错 不过时间上我感觉有点欠火候今天大盘上升火热。呵呵，你今天买一定会多花了一点钱，还好是定投，500元也多不了几块钱。。。。。定投最省心，长期持有，定有回投 广发聚丰和博时精选I like
我觉得两支都不错，选得很好。
1.这两只基金都还不错 2.如果你当初是银行柜台买的就要到柜台确认.如果是网上银行买的就可以到网上银行确认. 3.不过也可以打电话到基金公司确认一下也是很好的方法

博时精选基金(050004) 2015-05-18基金净值1.9987元。